金风科技同意全资子公司开展项目融资利率掉期和外汇套期保值业务

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金风科技同意全资子公司开展项目融资利率掉期和外汇套期保值业务

  ()公告,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司StockyardHillWindFarmPtyLtd。

开展项目融资掉期和外汇套期保值业务的议案》,同意对其所属的StockyardHill风电场项目开展掉期和外汇套期保值业务。

  公告称,StockyardHill风电场项目投资币种为澳元。 为减少金融市场上的利率波动对项目建设成本和运营成本的影响,拟对该项目贷款期限内的基准利率做掉期锁定,确保项目还款现金流的稳定性。

在项目融资关闭的合适窗口期,完成利率掉期,掉期利率按照当时的市场利率而定,项目贷款金额为亿澳元,为了减少利率风险,贷款方为项目融资提供10年的掉期方案。

  公告表示,StockyardHill风电场项目投资币种为澳元。

在项目建设期,项目公司将随项目建设进度支付建设成本。

为保证项目建设期成本固定,根据融资关闭的需要,在合适交易窗口,完成澳元/美元汇率、澳元/人民币汇率的外汇套期保值业务,减少汇兑损失,保证项目收益。   公司此次实施的套期保值业务只限于外汇套期保值。

根据融资关闭的需要在合适交易窗口,完成3200万美元和21亿元人民币的澳元/美元汇率、澳元/人民币汇率的套期保值业务,分别用于海运费、机组及塔架款。